各类账簿核对

产品名:Pushsoft AIO7
版本号:V1.00 (2014/11/21)
文档号:GL_032

财务结账后，可对各类账簿进行核对，主要是总分类账和所属明细账需要进行核对，查看各明细账本期发生借/贷方与总账相应期间的本期借/贷方值是否相等，以及期末借/贷方值的核对，要做到账账相符。

 

 

示例

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201308月末结账之后，总账和明细账之前的对账

1.        选择财务/总账/科目账/总账，填写相应的参数，点击“查询”按钮，相应期间的数据即被查出。

 

 

2.        点击快速链接处的打开到明细账，会跳转到相应期间的明细账，需要核对本期发生借/贷方值及期末余额借/贷方。

 

 

3.        若一致则说明没有问题。

 

 

 

注意事项

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1.        在日常做完会计分录时，也可以对总账及所属明细账进行核算，AIO7系统支持未过账分录的查询。